为全面摸清账实情况,防范运营操作风险,近日,江苏民丰农商银行对总行业务库、全辖53家网点以及16个离行式自助区开展了突击查库。
统筹规划,高度重视。为确保本次突击查库活动顺利进行,总行召开突击查库具体工作布置会,成立以总行行长为组长、分管行长任副组长、运营管理部总经理及各部门抽调人员为成员的突击检查工作小组。总行行长亲自部署,分管行长重点安排,运营管理部制定具体行动方案,明确查库时间、工作流程、人员安排等具体事项。
该行严密组织,精心部署。根据省联社突击查库“纪律性、保密性、一致性”原则,2月21日晚,在确保所有网点营业终了,押运车将款包接送完毕后,检查工作领导小组紧急召开突击检查专项工作部署会议。会上,总行行长强调了本次突击行动的组织形式和检查纪律,要求参与查库的人员积极配合,统一行动,准时抵达,同时做好保密工作;分管行长要求各查库人员严格遵照查库管理要求执行,不得擅自简化查库程序,不得监而不查、敷衍马虎;运营管理部总经理对方案进行了详细解读,强调了检查人员要做细做实,检查工作要在监控下进行,查库过程要细致,检查结果要当场确认;最后,现金中心经理对查库工作进行了全流程培训。
同时,迅速展开高效清查。根据安保要求,专项会议部署结束后依据抽签结果对所有网点发送查库介绍信,2月22日上午所有检查人员均按照要求,携带证件在款包送达10分钟前到达网点,在做好登记后,迅速对各家网点重要岗位抽屉进行检查,对网点现金、重空、印章等进行盘点,核对账实。
此外,总行营业部和业务库检查由运营管理部总经理、检辅中心经理、反洗钱中心经理、反洗钱中心辅导员负责,分管行长全程在场参加检查,检查结束后,分管行长对营业部社保卡业务凭证管理、业务库现金业务交接管理等多个方面提出了更高的要求。
本次检查共完成总行业务库、53个营业网点、16个离行式网点,以及167个柜员(含运营主管)、242台在行式自助设备和26台离行式自助设备的全面突击查库,共盘点现金2.72亿元、重要空白凭证97.52万份、实体会计业务印章356枚。经排查,总行业务库、各网点均严格按照现金管理要求做到账款、账账、账实相符。
通过开展本次突击查库行动,进一步督促全行现金从业人员强化规章制度学习、严格落实现金管理制度,紧绷思想、提高警惕,对增强风险防范意识起到了积极推动作用,也为民丰农商银行现金业务规范管理,合规操作、运营业务稳健发展奠定了基础。(丁南)